Vừa qua, quỹ Vietnam Enterprise Invesments Limited (VEIL) - thuộc quản lý của Dragon Capital ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) giảm sâu về mức gần 1,96 tỷ USD.
Vào ngày 10/2, Quy mô của quỹ ngoại đạt mức đỉnh cao nhất trong lịch sử hoạt động hơn 2,66 tỷ USD (62.000 tỷ đồng). Tuy nhiên trước áp lực giảm điểm của thị trường từ đầu tháng 4 đến nay thì chỉ số trên có chiều hướng đi xuống.
Như vậy nếu so với vùng đỉnh lịch sử, giá trị tài sản của quỹ ngoại này đã bốc hơi hơn 700 triệu USD (khoảng 16.400 tỷ đồng) trong 5 tháng gần nhất.
Sự sụt giảm này phần lớn là do thị trường chung tiêu cực dẫn đến hàng loạt cổ phiếu trong danh mục quỹ cũng giảm sâu, gây tác động xấu đến giá trị cổ phiếu.
Hơn nữa, việc các nhà đầu tư rút vốn bắt đầu từ tháng 3 cũng gây tác động tiêu cực đến NAV của quỹ này. Với đơn giá bình quân xoay quanh 10-12 USD thì giá trị rút vốn khoảng hơn 100 triệu USD (góp phần làm giảm giá trị NAV tương đương).
Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kể từ đầu năm đến cuối tuần trước của VEIL là âm hơn 23%, tương đương mức giảm của VN-Index. Kết quả này cũng không có nhiều khác biệt với các quỹ lớn khác như VOF hay PYN Elite Fund.
Đáng chú ý, quỹ thuộc Dragon Capital có động thái nâng tỷ trọng tiền mặt từ mức rất thấp 0,53% cuối tháng 6 lên mức 1,18% vào ngày 7/7, tương đương bán ròng hơn 12 triệu USD thông qua việc bán ròng.
Top các khoản đầu tư lớn nhất vẫn duy trì các mã VPB, ACB và MWG với tỷ trọng cao nhất đều hơn 11%.