Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc thanh toán lãi lô trái phiếu NVLH2224005.
Theo đó, lô trái phiếu NVLH2224005 trị giá 500 tỷ đồng phát hành ngày 16/2/2022 và đáo hạn vào 16/2/2023. Theo lịch, ngày 15/8/2023 Novaland sẽ phải thanh toán lãi cho lô trái phiếu này, số tiền gần 7,56 tỷ đồng. Tuy vậy thông báo cho biết Novaland sẽ dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi này cho trái chủ.
Ngoài ra, Novaland cũng cùng lúc thông báo việc chậm thanh toán lãi của ba lô trái phiếu. Một là lô NVL2020-02-250 trị giá 250 tỷ đồng. Số tiền lãi hơn 15 tỷ đồng đến hạn thanh toán vào 21/8 nhưng công ty chưa thu xếp được nguồn tiền nên dự kiến lùi sang ngày 25/8. Với tiền gốc, Novaland đã đạt được thỏa thuận với trái chủ gia hạn đến 20/8/2024.
Lô thứ hai là NVL2020-02-150, trị giá 160 tỷ đồng. Tiền lãi hơn 9 tỷ đồng đến hạn vào 18/8/2023 nhưng công ty lùi đến 25/8, cũng với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền. Với lô trái phiếu này, trái chủ cũng đã đồng ý gia hạn đến 18/8/2024.
Lô thứ ba là NVL2020-02-100, giá trị 100 tỷ đồng. Lịch thanh toán lãi hơn 6 tỷ đồng được lùi từ 17/8 sang 25/8. Tiền gốc được gia hạn thêm một năm đến 17/8/2024.
Tính đến cuối tháng 6/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL chỉ còn hơn 4.035 tỷ đồng, "bốc hơi" một nửa so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 4,2 tỷ đồng, còn lại là 840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền được Novaland dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh (779 tỷ đồng) và được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án (2.121 tỷ đồng). Do đó, gần như lượng tiền mặt sẵn sàng để sử dụng ở mức rất thấp so với nhu cầu chi tiêu thường xuyên lẫn đột xuất.